Осуществление своевременного, полного и достоверного отражения движения денежных средств по расчетным счетам.
Ежедневный прием из операционных касс и инкассирование денежных средств, контроль лимита остатка
Ежедневная проверка правильности ввода в программу 1С предприятие кассовых документов по участкам филиала.
Ежедневное составление (оформление) ПКО, РКО, кассовой книги, кассовых отчетов, формировать журнал-ордер № 1.
Подготовка сводных данных по движению денежных средств для составления ежедневной, ежемесячной, квартальной, годовой бухгалтерской, статистической и консолидированной отчетности.
Проводить сверку расчетов и оплаты на основании полученных авизо по корреспондирующим счетам по субконто в разрезе отделений.
Контроль, проверка движения по счетам 50, 51, 57, 79